Лига Инвесторов

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль не смог обвалиться

Рубль слабел на неделе, но в итоге даже слегка укрепился. Курс изменился с 93,43 до 93,15 рубля за доллар, хотя и вызвал небольшую панику. Возможно, скоро будут предприняты и другие штурмы, более серьёзные.

Но попытка засчитана. Рано или поздно рубль может сказать всем «пока», на этот случай не лишнем будет иметь в портфеле юаневые и замещающие облигации. Впрочем, акции экспортёров тоже решают.

Индекс снова вверх

Индекс укрепился выше важной отметки в 3 450 и продолжил рост. Рост за неделю с 3 457 до 3 469 пунктов. Долларовый РТС тоже вырос — с 1 165 до 1 173. Рост на ожидании дивидендов, не только на ослаблении рубля же расти.

Начинается главный дивидендный сезон года, апрель традиционно двигает цены вверх, в мае и июне инвесторов начнут заваливать деньгами по-взрослому.

Дивиденды

На неделе прошла отсечка по Позитиву. Объявлены новые дивиденды: Акрон (2,46%), Пермэнергосбыт (10,61% ао и 10,45% ап), НПО Наука (1,05%), РосДорБанк (7,66%), Алроса (2,65%), ТМК (4,15%), МГКЛ (2,68%). Особенно порадовал Пермэнергосбыт. А лично я продолжаю активно покупать акции нефтяников — Роснефть и Лукойл.

Ближайшие дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

• Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB на 2024 год (NEW)

• Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)

• Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС

• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка

• Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Снова активно. Даже чересчур.

Разместились/собрали заявки: Интерлизинг, ДАРС, Солтон, Фордевинд, Балтийский Лизинг, МСБ Лизинг, Контрол Лизинг и другие. Я поучаствовал в Интере, ДАРС, Фордевинде, МСБ и Контроле. Также докупал длинные ОФЗ 26243. А вот по ЛК Цивилизация случилась отмена.

На очереди: ОРГ, Элемент Лизинг, ПКБ, С-Принт, Новабев, Ресо-Лизинг, Центр-Инвест и другие. Пока присматриваюсь к Элементу, ОРГ и Новабев. Скоро ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI оттолкнулся от дна. Рост с 114,01 до 114,81. Доходность по ОФЗ не дошла до 14%, я рад, что покупал длинные выпуски, скорее всего, ещё буду покупать, пока выше 13%. Минфин продолжает аукционы, казне нужны деньги.

Халвинг биткоина

У биткоина произошёл четвёртый в истории халвинг 20 апреля в 3:10 мск — объём выпуска новых монет сократился вдвое. Исторически сокращение предложения криптовалюты на рынке при высоком спросе со временем приводило к росту её курса.

Всю неделю была повышенная волатильность с уклоном вниз. Мой криптопортфель существенно просел, но это хорошо. Покупать крипту приятнее по более низким ценам.

Обмен замороженными активами

Спрос нерезидентов на обмен активами превысил предложение россиян, это гуд, если всё пройдёт гладко, будет продолжение.

Я как-то сразу упустил момент, что можно подать заявку на разблокировку фонда Сбера на S&P500. Опомнился, подал. У меня там несколько тысяч рублей, так что они тоже должны уложиться в лимит. Ранее я подался и по акциям и финексу. Приём заявок до 8 мая.

IPO МТС Банка

В пятницу, 19 апреля, МТС Банк объявил ценовой диапазон первичного размещения акций — 2350–2500 рублей за акцию. В тот же день начался сбор заявок на покупку бумаг, который будет завершен 25 апреля в 15:00. В первые часы переподписка была в 2 раза. А будет в 20. Скоро выйдет разбор, не пропустите.

SPO Астры

Астра провела SPO. Дисконт дали неплохой, но аллокация была всего 15%. Можно было купить по 555, а продать по 610. Easy money. Всего Астра разместила на SPO акции на 11,7 млрд.

Обновление рекорда в московской первичке

Этим уже даже никого не удивишь. Недвижимость всегда растёт, как эксперты и предполагали, сворачивание массовых льготок поднимает ценник. 297 000 за метр в среднем — трактор совсем близко.

Что ещё?

• Запустил аккаунт на boosty. Всё, что в тг бесплатно, там платно, но раньше (по мере готовности). История для тех, кто хочет выразить респект не словом, а деньгами.

• Компания Мать и дитя получила официальное согласие Кипра на переезд в Россию, дивиденды всё реальнее.

• Нефть Brent опустилась ниже 90. Сейчас по 87. Морские поставки нефти из России выросли до максимума за 11 месяцев. Золото тоже растёт.

• Сбер назвал топ-5 акций своих клиентов: Сбер, Мечел, Россети, Газпром и ВТБ. Ну и мерзость.

• Объём размещений корпоративных облигаций в первом квартале сократился на 43%. Деньги дорогие. В то же время заёмщиков на долговом рынке количественно стало больше.

• X5 намекнул, что дивидендов в 2024 году инвесторам не видать как своих ушей.

• Московская биржа запустила индекс IPO. А вот IPO группы компаний Элемент проведёт СПб Биржа.

• По итогам 1К2024 Росстат зафиксировал снижение спроса на вторичное жильё в Москве на 9% по сравнению с 1К2023. Это связывают с ожиданиями покупателей, которые надеются на снижение цен. Ну-ну. Никто не хочет продавать дёшево, но никто не может купить дорого.

• Toncoin закрепился в первой десятке крупнейших по капитализации монет, заняв девятую строчку. Цена монеты за прошедший месяц выросла в два с половиной раза. Рост её курса сильно ускорился после выхода интервью Павла Дурова изданию Financial Times, в котором он рассказал, что мессенджер получил предварительную оценку в 30 млрд долларов перед возможным IPO. Дуров, верни стену.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

20 октября 2021 года индекс был на уровне 3378 пунктов, это максимальное значение до февраля 2022 года, 19 апреля 2024 года значение этого индекса было уже 3518 пунктов.

Можно ли смотреть на индекс средней и малой капитализации и говорить про восстановление всего рынка? Да, индекс компаний средней и малой капитализации хорошо отражает всю экономику, так как компании в индексе представляют разные отрасли.

Обычный индекс Московской биржи имеет уклон в сторону нефтегазового сектора, так как крупнейшие компании исторически именно из этого сектора. И хотя в индексе Московской биржи много крупных несырьевых компаний — Сбербанк, «Магнит», «Тинькофф», МТС и так далее, но именно в индексе компаний средней и малой капитализации большая диверсификация по отраслям экономики, в которых работают эти компании. Среди таких компаний — «Хэдхантер», «ВК», «Ростелеком», «Самолёт» и другие.

Почему рынок стал падать в конце 2021 года еще за несколько месяцев до начала СВО? Дело в том, что рынок живет ожиданиями, то есть закладывает в сегодняшние цены всю доступную информацию и ожидания относительно будущих событий.

Основная причина в том, что в октябре 2021 года в зарубежной прессе стала появляться информация о возможном конфликте России и Украины. Большинство профессионалов на рынке оценивали эти новости как информационный «вброс», но многие инвесторы серьезно восприняли эту информацию и начали продавать российские акции, что и привело к снижению цен еще за несколько месяцев до объявления СВО.

Этот факт еще раз подтверждает информационную эффективность рынка: рынок коллективно отражает всю доступную информацию. В октябре 2021 года появилась информация о возможном вооруженном конфликте, и участники рынка своими действиями начали отражать вероятность этого события. Это и привело к тому, что за несколько месяцев рынок растерял 20%. Когда риск конфликта реализовался, рынок начал отражать это уже не как вероятность, а как общеизвестный факт, поэтому рынок упал еще больше и практически моментально.

Есть такая забавная поговорка, что деревья не растут до небес. Деревья, конечно, не растут, а вот рынок акций вполне себе может расти (условно) бесконечно. Причина постоянного роста рынка — инфляция и экономический рост.

Мы знаем, что в экономике есть инфляция, то есть цены непрерывно растут. Рост цен отражается в росте цен на товары и услуги конкретных компаний, акции которых торгуются на бирже. Это приводит к росту выручки и прибыли этих компаний и, как следствие, — выплате дивидендов и росту цен акций. Выплата дивидендов и рост цен акций — именно то, что двигает индексы полной доходности вверх.

При этом инвестирование в акции не просто компенсирует инфляцию, но и помогает обогнать инфляцию. Это происходит из-за наличия в экономике не только инфляции, но и экономического роста, то есть когда в экономике производится всё больше и больше товаров и услуг. Потенциал российской экономики позволяет расти быстрее среднемировых темпов.

Поэтому в обозримом будущем мы будем видеть и инфляцию, и экономический рост, и рост цен акций. Не нужно бояться того, что рынок находится на максимуме и в него уже поздно инвестировать. Это не так, в рынке всегда есть возможности для дальнейшего роста.

Автор: Михаил Емец, эксперт по паевым фондам для предпринимателей, финансовый консультант.

Может быть именно из-за корявой работы управляющих компаний спрос превысил предложение от российских инвесторов?!

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Я решил составить свой список дивидендных акций на весну, которые, по моему мнению заслуживают внимания, короче, опять богатеть.

Также можете ознакомиться с другими интересными подборками и компаниям, которые стабильно платят дивиденды:

Нефтяные дивиденды 2024

ТОП-10 дивидендных акций от БКС

ТОП-10 дивидендных акций от Финам

ТОП-10 дивидендных акций от SberCIB

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет.

Ну а чтобы быть в курсе последних дивидендных событий и ничего не пропускать, предлагаю подписаться на лучший телеграм-канал про дивиденды – и точка!

Теперь го смотреть компании!

ЛЭСК (LPSB)

• Дивиденд – 16,0 руб

• Дивидендная доходность – 11,49%

• Реестр: купить до 07.05.2024

И это только за 1 кв 2024 года, кто в курсе, что за изумруд? Вообще, очень странная компания, такое мы не берем.

НЛМК (NLMK)

• Дивиденд – 25,43 руб

• Дивидендная доходность – 11,24%

• Реестр: купить до 24.05.2024

Решили выплатить за 2023, а за 2022 пока молчат, но уже неплохо, также металлурги обсуждают вопрос о возвращении к ежеквартальным выплатам.

Северсталь (CHMF)

• Дивиденд – 191,51 руб

• Дивидендная доходность – 10,27%

• Реестр: купить до 17.06.2024

Не совсем весна, но все же, объявили о дивидендах очень прям заранее

ЛСР (LSRG)

• Дивиденд – 100,0 руб

• Дивидендная доходность – 8,97%

• Реестр: купить до 30.04.2024

Занимаются строительством домов и различных махинаторских штук с продажей акций самим себе, застройщики.

Росдорбанк (RDRB)

• Дивиденд – 15,85 руб

• Дивидендная доходность – 7,66%

• Реестр: купить до 27.05.2024

Банк ни разу не выплачивал двухзначную дивидендную доходность, но абсолютная величина дивидендов растет, что не может не радовать.

Интер РАО (IRAO)

• Дивиденд – 0,325999263 руб

• Дивидендная доходность – 7,65%

• Реестр: купить до 31.05.2024

Бизнес энергетиков мне не совсем понятен и прозрачен, я предпочитаю другие дивидендные истории, но стоит отметить, что абсолютные выплаты также имеют тенденцию к увеличению.

Мосбиржа (MOEX)

• Дивиденд – 17,35 руб

• Дивидендная доходность – 7,61%

• Реестр: купить до 10.05.2024

Бенефициар высоких ставок, а также несомненный монополист на российском фондовом рынке. Перспективный зверек.

Банк Санкт-Петербург (BSPB)

• Дивиденд – 23,37 руб

• Дивидендная доходность – 7,0%

• Реестр: купить до 03.05.2024

Акции банка за год выросли на 103%, были хорошие дивиденды и финальные в районе 7%. Очень даже гуд! Сам Владимир Владимирович разбогател на этих акциях.

Лукойл (LKOH)

• Дивиденд – 498,0 руб

• Дивидендная доходность – 6,36%

• Реестр: купить до 07.05.2024

Что тут сказать, одно слово – Лукойл. Инвесторы ожидали дивиденд побольше, из-за этого даже акции в один момент немного просели, но компанию это не смутило, и она уже штурмует новые исторические высоты.

ЦМТ-ап (WTCMP)

• Дивиденд – 0,686828915 руб

• Дивидендная доходность – 5,38%

• Реестр: купить до 02.05.2024

Не густо, но лучше, чем ничего.

Вот такой получился список акций на весну, ну что, дивидендные бояре, на каких компаниях богатеете?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

Четыре компании рекомендовали дивиденды, МТС-банк выходит на IPO, доходность длинных ОФЗ снижается, разместились новые облигации: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды
🔸Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 0,42% до 3470 пунктов. Восходящий тренд по индексу продолжается, росту способствует начало дивидендного сезона.

🔸МТС-банк объявил ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций: 2350...2500₽. Сбор заявок начался 19 апреля и продлится до 15:00 25 апреля. Начало торгов акциями запланировано на 26 апреля. Кстати книга заявок переподписана уже 2 раза. Обзор будет.

🔸Рекомендованы дивиденды:
- Акрон 427 ₽ (2,5%). Последний день покупки 16 мая;
- АЛРОСА 2,02 ₽ (2,7%). Последний день покупки 30 мая;
- ТМК 9,51 ₽ (4%). Последний день покупки 3 июня.
- Пермьэнергосбыт 28,4 р (10,6%). Последний день покупки 23 мая.

Облигации, новые выпуски
🔸Индекс гособлигаций RGBITR за неделю вырос с 596,38 до 601,6 пунктов. Доходность длинных ОФЗ немного снизилась до 13,2...13,5%, коротких 14,1...14,5%. В пятницу долговой рынок перешёл к росту, видимо на ожиданиях сигналов от ЦБ о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 26 апреля.

🔸Собрали заявки на размещении/разместились облигации:
- Дарс-девелопмент 1Р2 (купон 17,5% на 2 года);
- Альфа-Банк 002Р-29 (купон 14,61% на 3 года);
- Интерлизинг 1Р08 (купон 15,75% на 3 года);
- Балтийский лизинг БП10 (купон плавающий ключевая ставка +2,3% на 3 года);
- Контрол лизинг 1Р2 (купон 18,25% на 5 лет).

🔸На очереди следующие размещения:
- Элемент лизинг 1Р8 (23 апреля, купон не выше 16,25% на 3 года);
- НовабевБП6 (23 апреля, купон не выше 16%, на 2 года);
- ПКБ 1Р-04 (23 апреля, купон не выше 17,25% на 3 года);
- Ресо лизинг БП25 (24 апреля, купон не выше 15,9% на 3 года);
- ГТЛК 1Р-21 (25 апреля, купон плавающий ключевая ставка+спред не выше 2,4%);
- ЕвроТранс 002P-02 (25 апреля, купон лесенка с 17 до 13,5% на 7 лет).

Что еще?

🔸Астра провела SPO (вторичное размещение акций) по цене 555 ₽ за одну акцию. Всего было продано 21 млн акций, или 10% уставного капитала.

🔸Группа "ФосАгро" в I квартале увеличила производство агрохимической продукции на 7% к аналогичному периоду 2023 года, до 3 млн т. Основной прирост пришелся на фосфорные удобрения и кормовые фосфаты: их выпуск вырос на 9%, до 2,26 млн т, за счет выхода на проектную мощность нового производственного комплекса в Волхове.

🔸ММК сократил в 1 квартале 2024 года производство стали на 4,7% по сравнению с 4 кварталом 2023 года, до 2,97 млн т. Продажи металлопродукции снизились на 5,5% к предыдущему кварталу, до 2,731 млн т в связи с ремонтом доменных и прокатных переделах. Рекомендации дивидендов пока нет.

🔸На подходе рекомендации новых дивидендов: 22 апреля состоится заседание совета директоров Сургутнефтегаза, 23 апреля - Татнефти.

🔸Инфляционные ожидания населения на год вперед в апреле продолжили снижение и составили 11% (- 0,5% относительно марта). Ждём заседание ЦБ.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.