Лига Инвесторов

А вот как на падающем рынке ломаются фигуры. 1 - 2 апреля был импульс роста, подтвержденный объемами. Далее почти дорисовали флаг... 22 - 23 апреля были две попытки выйти из флага вверх, продолжив рост, но увы 😞 В итоге мощнейший пролив вниз.

Сам торговал этот флаг, от больших убытков спас относительно короткий стоп. Вот так бывает на коррекции рынка))

Прошу обратить внимание, что я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Так вы гарантированно ничего не пропустите.

Текущий состав портфеля (количество эмитентов увеличилось 59 против 35 с предыдущего поста):

• ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ (БО-01 RU000A106TJ2) - 6,05% (54шт)

• ФАРМФОРВАРД (БО-01 RU000A107BD1) - 6,21% (50шт)

• АЛЬФА ДОН ТРАНС (001Р-01 RU000A106Y70) - 6,06% (50шт)

• АПРИ ФП (БО-002Р-02 RU000A106631) - 5,29% (45шт)

• НИКА (001Р-02 RU000A106U74) - 4,61% (40шт)

• ТД РКС-Сочи (002Р-03 RU000A106DV1) - 3,74% (32шт)

• БИЗНЕС АЛЬЯНС (001P-01 RU000A105YQ9) - 3,46% (30шт)

• СмартФакт (БО-02-001P RU000A107EP9) - 3,42% (28шт)

• Лизинг-Трейд (001P-09 RU000A106GB6) - 3,29% (30шт)

• АйДи Коллект (06 RU000A107C34) - 3,23% (27шт)

• ИЛС (БО-01-001P RU000A107BH2) - 3,13% (25шт)

• ФПК Гарант-Инвест (БО 002Р-08 RU000A107TR3) - 2,69% (22шт)

• АПРИ Флай Плэнинг АО (БО-П05 RU000A104WA0) - 2,66% (22шт)

• ГЛОРАКС (БО-01 RU000A1053W3) - 2,58% (22шт)

• Роял Капитал (БО-П10 RU000A1079H9) - 2,48% (20шт)

• АПРИ ФП (БО-002Р-03 RU000A106WZ2) - 2,44% (20шт)

• Рус Контейнерная Компания (БО03 RU000A106GZ5) - 2,26% (20шт)

• Центр-резерв (БО-03 RU000A107P47) - 2,17% (18шт)

• БИЗНЕС АЛЬЯНС (001P-04 RU000A107QM0) - 2,05% (17шт)

• Автодор ГК (БО-005Р-01 RU000A106FR4) - 1,80% (20шт)

• Сибирское Стекло (БО-П03 RU000A105C93) - 1,79% (15шт)

• КОНТРОЛ лизинг (001Р-01 RU000A106T85) - 1,78% (15шт)

• Ритейл Бел Финанс (001P-01 RU000A101QF7) - 1,74% (20шт)

• СмартФакт (БО-01-001P RU000A106CM2) - 1,74% (15шт)

• Хайтэк-Интеграция (001P-01 RU000A106151) - 1,72% (15шт)

• ЭНЕРГОНИКА (001Р-04 RU000A106R79) - 1,55% (13шт)

• НПП Моторные технологии (001Р-04 RU000A107TD3) - 1,36% (11шт)

• ВИС ФИНАНС (БО-П05 RU000A107D33) - 1,33% (11шт)

• Агротек (БО-02 RU000A1065Y3) - 1,15% (10шт)

• ЭкономЛизинг (001Р-04 RU000A1067T9) - 1,15% (10шт)

• Софтлайн (002Р-01 RU000A106A78) - 1,15% (10шт)

• ВИС ФИНАНС (БО-П04 RU000A106EZ0) - 1,15% (10шт)

• ВУШ (БО 001P-02 RU000A106HB4) - 1,12% (10шт)

• Завод КЭС (001Р-04 RU000A106QS9) - 1,09% (10шт)

• Агрофирма Рубеж (001Р-02 RU000A107YT9) - 0,99% (8шт)

Дошел до веса в >1% и останавливаюсь, на этом моменте понял что эмитентов очень много и их количество из раза в раз увеличивается (в след раз просто скрин-простыню наверное легче будет прикрепить). Уменьшать количество эмитентов сложно, ибо всё покупается периодически и в разный момент времени некоторые выпуски имеют более сладкую доходность.

Вот доходности, что ожидаются по всему портфелю

Графики сравнения с фондами следующими за индексами, тут всё стабильно как и в прошлом: проиграл индексу на акции, победил индексы на облигации.

Запланированная цель в ежемесячном пополнении выполнена на 96%. Дальнейшая цель: пополнение ИИСа на второй налоговый вычет - после этого будет еще один пост с промежуточным итогом.

И стабильное P.S. Зачем я это вообще сюда высрал выложил даже не знаю, скорее просто для себя чтобы посмотреть через какое-то время эти посты и узнать где я был прав, а где не очень. Спасибо, если прочитали и кому-то это было интересно.

🍸Купоны по облигациям планируют выплачивать ежемесячно, соответственно, уже с мая 2024 года.

🍸По выпуску отсутствует и амортизация, и оферта, то есть вы получаете на все два года постоянный и понятный источник пассивного дохода.

🍸Облигации НоваБев Групп-БО-П06 доступны для неквалифицированных инвесторов после тестирования, хотя отнести этот выпуск облигаций к сложным финансовым инструментам даже язык не поворачивается.

❗РА Эксперт присвоило выпуску ожидаемый рейтинг ruAА-, так как в марте 2024 года компании был присвоен именно этот рейтинг со стабильным прогнозом.

❗В обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 16,9 млрд. рублей.

📊Что там по финансовой части?

🧮Выручка по МСФО за 2023 год составила 116,9 млрд. рублей, таким образом год к году она выросла на 20,1%. Жители страны продолжат пить алкогольные напитки, цена на которых продолжает расти, что и формирует поступления в таких объемах.

🧮При этом компания продолжает баловать акционеров своими дивидендами, так как есть откуда их взять. Чистая прибыль за год составила 8,1 млрд. рублей, немного сократившись за год (за 2022 чистая прибыль составляла 8,4 млрд. рублей).

🧮Чистый долг на отчетную дату составил 14,1 млрд. рублей. Годовая выручка превышает чистый долг в 8,3 раза. Чистый долг/прибыль = 1,7х.

🧮EBITDA составляет 19,3 млрд. рублей. Чистый долг/EBITDA = 0,73х, то есть у компании очень комфортный уровень долговой нагрузки. Не зря же РА Эксперт присвоило такой высокий рейтинг.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.

Результаты

• Сэкономлено за неделю – 750 рублей.

• За всё время – 15 490 рублей.

Покупки

Татнефть (1 лот)
Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).

Компания Татнефть одна из немногих, кто регулярно выплачивает дивиденды, а то, что выплачивает три раза в год, таким похвастаться могут немногие или не только лишь все.

За 4 квартал, объявленный дивиденд составляет 25,17 рублей на акцию и дивдоходность 3,5%.

Компания представлена, как в основном, так и в портфеле из «кофейных зерен», нефтяников много не бывает, но это лишь моя точка зрения и с вашей она может не совпадать.

Портфель из кофейных зерен

• Алроса – 20 акций

• Газпром нефть – 3 акции

• Инарктика – 1 акция

• Интер РАО – 300 акций

• КазаньОргСинтез – 10 акций

• ММК – 20 акций

• ОГК-2 – 1 000 акций

• Роснефть – 4 акции

• Ростелеком ап – 10 акций

• Совкомфлот – 10 акций

• Татнефть ап – 3 акции

• Whoosh – 2 акции

• Деньги – 428 руб

Что по цифрам?

• Вложено за все время – 15 490 руб

• Стоимость портфеля – 16 041 руб

• Рост портфеля за все время: 2,94%

Кому интересно, какие я покупаю акции и почему, можете ознакомится: покупки на ближайшее время.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

Минфин явно не спешит с займами. За апрель занял только 232 млрд, при плане на II квартал в 1 трлн руб. (рис 2). Т.е. либо за Май и Июнь будет по 383 млрд (т.е. объём займов будет на 65% больше апреля), либо часть квартального плана перенесут на III квартал. При этом "до 10 лет" уже заняли больше половину квартального плана. А "от 10 лет" менее 10% от плана. Дальней конец кривой давить займы будут сильней.

Что интересно, разместили под средневзвешенную доходность 13,75%. Т.е. повышать доходность не стали в этот раз. На прошлой неделе разбирали размещение и тогда похожий выпуск с погашением чуть меньше 10 лет ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 с аналогичным объёмом на 63,5 млрд руб разместили под 13,8% годовых. Как результат спрос был слабоват.

Понижение доходности хоть и косметическое, но это всё-таки понижение. Позитивно для настроений. Индекс RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) дно не обновил на новом размещении. ОФЗ-ПД 26243 через которые сегодня размещались, аналогично дно не обновили.

Не факт, что ещё не обновим. Занимать Минфину надо ещё много, просто объёмом могут продавить. Но возможно Минфин просто ждёт заседания ЦБ которое будет в пятницу, где мы [опять же возможно] услышим про первое снижение ставки с ориентиром на конец лето или осень этого года. После этого занимать Минфину будет полегче.

Пока продолжаю идти по плану от коротких облигаций к длинным. Предыдущие купленные выпуски. Даты покупки / Выпуск / Лет до погашения:
- 12 Сентября ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 - 2,9 года до погашения
- 20 Сентября ОФЗ 26242 $SU26242RMFS6 - 5,4 лет до погашения
- 2 Ноября ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 - 8,7 лет до погашения

[Перерыв в покупках ~4 мес на бурном росте RGBI ]

- 27 Февраля ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 Флоатер с купонной доходностью ближайшего купона ~12,8%, а следующего рассчитываю на ~16%.
- 13 Марта ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 - 10 лет до погашения

На неделе планирую добавить ОФЗ-ПД 26243 с погашением через 14 лет и купонной доходностью 12,5%. До более длинных ОФЗ-ПД 26230 $SU26230RMFS1 и ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 возможно ещё дойдём.

---
Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи» и бесплатного курса по облигациям.
Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией