"Завтра торговать не буду. Сейчас глянул график и обратил внимание , что не сходиться построение паттерна во времени. Вероятно где то, что то напортачил. С утра буду разбираться где именно ошибся."
Потратил 2 дня на поиск ошибки в построении паттерна во времени.
Нашел отрезок, где именно допустил ошибку при построении паттерна.
Теперь можно вновь издеваться над Вашим интеллектом и наглядно демонстрировать, что любое рыночное движение заранее и предсказуемо и легко просчитывается если понимаешь , что именно такое - процесс рыночного ценообразования.
Вот и прошёл первый год моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за апрель. Целый год позади, погнали смотреть.
Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.
* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.
Было на 1 апреля:
Эквивалент в BTC: 0,01989072
Эквивалент в RUB: 130 700 ₽
Эквивалент в USD: 1 412 $
Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH и немного разных альткоинов. В апреле вся крипта падала, что хорошо для покупок.
Читал криптоэкспертов, которые прогнозировали, что крипта будет расти, теперь они пишут, что она будет падать. Вот они, настоящие мастера по переобуванию на лету! Ну ничего, нам же лучше, что крипта дешевеет. Купить биткоин по 60 ведь намного приятнее, чем по 70.
Эквивалент в RUB: 60 320 → 116 300 ₽ (+55 980 ₽ или +92,80%)
Эквивалент в USD: 691 → 1 244 $ (+553 $ или +80,02%)
📉 Пусть падает сильнее
Первый за более чем полгода отрицательный месяц — это абсолютно нормальная ситуация, более того, я рад, что в мае смогу купить крипту подешевле. По 70к рука не поднималась покупать биткоин, по 58–60к, а то и ниже, если падение продолжится, поприятнее. Не так приятно, как по 30к, так что этот вариант я бы тоже с удовольствием дождался.
Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.
Но до чила на криптопенсии ещё очень далеко, поэтому я ежедневно ставлю свечку в церкви святого туземуна за падение цен на крипту. Да будет падать биток, да провалится под землю эфир, чтобы подольше покупать их дёшево, криптоаминь.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость. Ну и чуть-чуть про крипту.
Вчера Газпром опубликовал финансовую отчётность за 2023 г. по МСФО. После этого акции Газпрома упали более чем на 3%.
Что с финансовыми результатами?
Выручка компании упала на 27% по сравнению с 2022 г. – до 8,5 трлн руб. на фоне потери европейского рынка и снижения цен на газ. Показатель EBITDA из-за роста налогов и операционных расходов упал в 2 раза.
В результате чего, Газпром по итогам года получил чистый убыток в размере 629 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. в предыдущем году. Кроме операционной деятельности, давление на прибыль оказали более низкие финансовые доходы по сравнению с 2022 г.
Что с дивидендами Газпрома?
Несмотря на полученный убыток, участники рынка по-прежнему рассчитывают на дивиденды. Напомню, исходя из дивидендной политики, Газпром выплачивает дивиденды по итогам года в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Таким образом, чистый убыток нужно вычистить на следующие статьи:
Прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов;
Курсовые разницы по операционным статьям;
Убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства;
Убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия;
Разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий.
В результате, мы получаем скорректированную чистую прибыль Газпрома в размере 724 млрд руб. Соответственно, дивиденд по итогам года может составить около 15,3 руб. на акцию. Но это ещё не гарантирует нам получение дивидендов.
Дивидендной политикой Газпрома предусмотрена возможность сокращения коэффициента выплат при условии превышения долговой нагрузки по коэффициенту чистый долг/EBITDA выше 2,5х. По итогам 2023 г. этот показатель превысил 2,9х, что дает право на снижение выплат.
Мнение
Результаты вышли ожидаемо слабые. На операционном уровне Газпром убыточный. Уже за I кв. 2024 г. компания получила убыток 449,53 млрд руб. Впереди новые капитальные вложения и переориентация на Восток. На фоне высоких ставок и падении EBITDA долговая нагрузка будет увеличиваться.
В связи с вышеперечисленным, считаю выплата годовых дивидендов на акции Газпрома маловероятна. Тем не менее, российскому бюджету нужны деньги, а на балансе у Газпрома почти 1,5 трлн руб. денежных средств.
Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
Новость о СД по распределению прибыли последние 2 года выходила 17 и 19 мая соответственно, а само решение 18 и 23 мая. Стоит отметить, что до 2022г новость о СД по дивидендам приходила чаще всего во второй половине апреля.
Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год.
Ожидания аналитиков: 18.68р — 26.6р
Текущая доходность: 2.5 — 3.6%
Комментарий:
Ранее компания уже выплатила в декабре 2023г рекордные дивиденды сильно выше прогнозов - 82.94р (8.92%). Летние дивиденды традиционно небольшие - около 2-5%. Годовой отчет по МСФО за 2023: выручка незначительно выросла, чистая прибыль снизилась
——————————
⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️
Я пропагандирую системный подход во всём, особенно в доходах, расходах и инвестициях. С 01.01.2023 года я веду полный учёт доходов и расходов, а также ежемесячно публикую данные по каждому месяцу, визуализируя свою путь к FIRE.
Также каждую неделю в своем телеграм-канале я публикую данные о текущем состоянии рынка акций, основываясь на собственном консенсус-прогнозе. Выглядит это примерно вот так:
У меня всегда вызывало недоумение, что консенсус-прогноз часто публикуют как среднее значение прогнозов всех аналитиков из выборки без учёта их специфики.
Но ведь аналитики делают прогнозы на разный горизонт инвестирования (квартал, год, три года), и это нужно учитывать. Также брокеры, к примеру, заинтересованы в определённых действиях клиентов, поэтому на их прогнозы должен действовать определенный понижающий коэффициент.
Да и банально аналитики выдавали в прошлом различную результативность, и, поскольку мы имеет дело с таким явлением, как вероятность, это ведь тоже нужно учитывать:
Источники данных для консенсус-прогноза: - 3 управляющие компании (УК ДОХОД, Велес Капитал, УК Арсагера) - 5 брокерских организаций (БКС, АТОН, ПСБ, Синара, Газпромбанк) - 3 аналитические компании (Argus Research, SberCib Investment Research, Mozgovik Research) - 1 телеграм-канал, который не раз был пойман на манипулировании рынком. Я это не одобряю, но глупо отрицать и игнорировать такой источник. Называть его не буду, чтобы не делать ему рекламы.
Я выбрал эти источники не случайно. В прошлом они показывали наибольшую точность в своих прогнозах. Можно было бы добавить и больше источников, но как по мне, это скорее бы добавило шума, чем точности.
Далее идёт моя главная работа: Я задал веса каждому из этих источников. Дело в том, что у каждой управляющей компании, брокера или аналитического агентства свои цели и задачи. У них разных горизонт планирования, а также скорость реакции на изменения в рынке. Основываясь на этом понимании, а также на прошлых данных, для каждого источника я вывел некий коэффициент влияния на результат. В общем-то эти коэффициенты и есть основная ценность того, чем мы тут занимаемся. Корректная оценка источников и приводит к во-первых, хорошему результату, во-вторых, снижению рисков.
Стоп-факторы. Я технический анализ недолюбливаю, и никогда этого не скрывал. Но элементы технического анализа есть у меня в таблице. Они абсолютно никак не влияют на оценку акций, но при этом они могут выступать стоп-факторами, если на лицо критические расхождения между ситуацией на графике и фундаментальной оценкой консенсус-прогноза.
Результат инвестирования по консенсус-прогнозу на 01.05.2024 г.
Общая годовая доходность: 40,88% Годовая доходность Индекса Мосбиржи: 14,32% Отношение доходностей: 2,85.
На самом деле, самый важный показатель - это не процент годовой доходности, а именно коэффициент эффективности, относительно Индекса Мосбиржи.
Потому что бывают такие периоды, когда, грубо говоря, можно на фондовом рынке "палку в землю воткнуть и она прорастет". Такой, например, была первая половина 2023 года:
За первую половину 2023 года Индекс прибавил к цене более 50%
Но эти цифры ничего не значат, если в результате своей деятельности инвестор получил результат хуже, чем индекс. А статистика говорит о том, что подавляющее большинство инвесторов на фондовой бирже показывают результат хуже Индекса.
Моя система на данный момент показывает результат лучше Индекса в 2,85 раза.
Для тех, кто любит погрузиться в цифры, прикладываю все свои сделки, открытые и закрытые на данный момент:
мои сделки на основе консенсус-прогноза
подсчёт доходности Индекса Мосбиржи
Пока что прошло меньше года и делать выводы рано. Но я продолжаю этот эксперимент не себе, посмотрим, что из этого выйдет.
И да, этим постом я не даю каких-то инвестиционных рекомендаций, я рассказываю про важность системного подхода, в том числе, к инвестированию. Да и в целом к жизни.
Если вам интересен этот путь, также тема финансовой грамотности и инвестиций, то можете поддержать меня, подписавшись на телеграм-канал Агрессивный Инвестор. Как я писал выше, там же я публикую один раз в неделю (чаще всего по средам) данные о текущем состоянии рынка акций, основываясь на собственном консенсус-прогнозе.
Сегодня Газпром опубликовал слабый годовой отчет за 2023г, сильно ниже прогнозов:
— EBITDA за 2023 г составила 618,37 млрд руб. (прогноз 1,972 млрд рублей)
— Чистый убыток по МСФО за 2023 год составил 629 млрд рублей (прогноз 447 млрд рублей прибыли)
На этом $GAZP в моменте снижался на более чем 5% — т.к. многие решили, что дивидендов можно не ждать
Стоит отметить, что по див. политике надо ориентироваться на скорректированную чистую прибыль, а она есть: чуть более 720 млрд руб или около 15.3р (около 9.5%) на акцию
Однако многие не придали значения данной новости:
"Отношение "долг/EBITDA" Газпрома на конец 2023г выросло до 2,8х, выше предварительных оценок руководства"
По див. политике дивиденды могут уменьшаться если отношение долга к EBITDA превысит 2.5
——————————
⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️
Форумная жизнь накладывает негативный отпечаток на сознание человека.
«Эффект коллективного мышления» вырабатывает стереотип поведения и шаблонный образ мыслей у отдельной личности.
С одной стороны Вы все взрослые люди, но именно уровень Вашего развития граничит с уровнем развития младенца.
Стоит Вам только признать тот факт, что в мире действительно не было и нет технологий способных связать какое бы ни было информационное пространство, геополитическую ситуацию с котировочной частью торгового инструмента и Ваш иллюзорный мирок потеряет всякий смысл и рухнет в мгновении ока!
Вы забываете главное.
Ваш самый первый шаг в жизнь трейдера был сделан именно отталкиваясь от оценки состояния самого графика и в 99% случае Ваша самая первая сделка оказалась самой прибыльной сделкой в Вашей жизни.
Первая неудача заставила Вас искать ответы уже полагаясь на мнение «опытных» трейдеров.
Отличие этих «опытных» трейдеров исключительно в том, что они раньше Вас осознали, что с их уровнем знаний о процессе рыночного ценообразования заработать на рынке НЕВОЗМОЖНО! и потому самый оптимальный в этом случае источник дохода , это учить других как следует торговать и на чем концентрировать свое внимание.
Самая отвратительная роль в этом случае отведена рыночным аналитикам.
В своем стремлении срубить «копейку» с очередного лоха они ни гнушаются ни чем!
Манипулируя развитием волатильности торгового инструмента на различных тайм фреймах, притягивают за уши любой информационный вброс к тому или иному всплеску цены.
Если любителям отслеживать объемы торгов достаточно задать простой вопрос:
Как именно может цена учитывать объемы торгов с 3-5 бирж одновременно и подстраивать котировочную часть торгового инструмента под проторговки с этих бирж, то этот «специалист» мгновенно потеряется, и больше на своем горизонте Вы его не увидите.
Аналитики в этом случае будет оперировать «неопровержимы» доказательствами своей проницательности.
Они приведут Вам 5, даже 10 конкретных примеров как их «знания» позволили получить профит за счет их «мозгового штурма» или «объективной» оценки текущей и будущей рыночной ситуации, но при этом просто умолчат о том, как остальные 90% их прогнозов оказались в полной заднице!
Он ни когда не ответят Вам на конкретный вопрос и найдут миллион причин что бы от мазаться от этого вопроса или просто уведут тему в другое русло.
Потому именно рыночные аналитики, это самые беспринципные и самые наглые твари в мире трейдинга.
Господа, просматривая мои посты у Вас может сложиться ошибочное мнение, что Вам пытаются «втюхать» очередную ТС.
Это не так!
Такие ТС не продаются.
Если вести разговор именно о продаже, то у 99,9% из Вас просто не хватит денег что бы купить эти ТС.
Будем откровенны, в 80% случаев, те кто именует себя трейдерами, это алчные, безмозглые человеческие особи у которых кроме желания из 10 т руб сделать миллионы больше нет ни чего, ни мозгов ни знаний ни денег, ВООБЩЕ НИ ЧЕГО!
Но при этом они строят из себя, черт его знает что!
Потому, не стоит воспринимать мои посты о ТС созданных Resto как рекламу.
На примере работы с этими ТС я показал Вам, как легко и просто просчитывается каждое рыночное движение и как без каких либо проблем можно спокойно жить за счет рынка.
Мы заинтересованы в сотрудничестве.
При работе с этими ТС многое приходиться делать вручную, а это и время и внимание.
Подумайте, если есть что нам предложить, может такое сотрудничество станет выгодным именно для ВАС.
После того, как курс доллара упал с ₽94,5 до ₽91,25, цена перешла к быстрому восстановлению. Однако оно было недолгим. Вчера рубль снова стремительно укреплялся! Давайте подумаем, это уже какая-то закономерность и смена глобальной картины или же просто дожимание позиций тех, кто покупал валюту выше ₽93 в расчете на девальвацию рубля в апреле-мае после мартовского мероприятия?
График (H1) курса валют USDRUB_TOM
На прошлой неделе после заседания ЦБ, на котором было принято решение сохранить ставку, курс доллара быстро продавили до ₽91,25, вполне вероятно для того, чтобы снять стопы тех, кто закупался выше ₽93. Как писал в прошлом обзоре, свою длинную позицию по доллару, которую бралеще от ₽92 в начале апреля, закрыл в пятницу на пробое ₽92 и перезашел на следующей поддержке по ₽91,4. Тогда же я сделал прогноз на возврат цены к ₽93, который быстро реализовался уже в этот понедельник.
Стоит заметить, что очень много важных новостей появилось на прошлой неделе, о которых как всегда рассказал в еженедельном новостном дайджесте в своем телеграм-канале. И помимо кардинально измененных прогнозов ЦБ по ключевой ставке, правительством было утверждено постановление, которое продлевает требование обобязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года, то есть на целый год вперед! Также кабмин увеличил с 90 до 120 дней срок, в который экспортеры должны зачислять не менее 80% иностранной валюты, полученной от экспортных контрактов. Требования касаются перечня экспортеров, в который входят 43 группы компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности и зернового хозяйства.
В общем, требования остаются теми же, что и раньше, только лишь сроки зачисления валюты немного увеличили. И знаете, это говорит о многом. Я хоть и ожидал продление меры, но рассчитывал на более существенные послабления. А так как их нет, это означает, что правительство опасается неконтролируемой девальвации рубля даже при наличии меры по обязательной продаже!
То есть, можно сказать, что продлением обязательной продажи выручки аж на целый год вперед правительство подтверждает мое предположение, высказываемое здесь ранее неоднократно — что именно механизм обязательной продажи является основным фактором, сдерживающим девальвацию рубля. Ни высокая ключевая ставка, как убеждает часто ЦБ (если помните, еще в феврале делал отдельный обзор, в котором показал, что утверждения ЦБ не сходятся с реальными торговыми данными), ни сальдо торгового баланса, ни что-либо еще не оказывает последнее время настолько существенного влияния на валютный курс, как обязательная продажа валютной выручки.
Без этой меры, скорее всего, мы придем к тому, что было летом 2023 года, когда нефть была под $100 за баррель и курс доллара был под ₽100 (это было очень необычно). Так что судя по всему, большую девальвацию рубля в этом году удастся избежать. Однако все равно считаю возможным возврат курса к ₽100 в ближайшие месяцы, но при новых вводных выше пока вряд ли допустят.
И это хорошо, ведь в этом случае становится менее вероятным инфляционный сценарий на рынке акций, а значит, более вероятным его большая коррекция, на что и рассчитываю, так как держу шорт по фьючерсу на индексММВБ от 3455 пунктов.
Однако что же стоит ждать по курсу доллара в ближайшие дни? Как видите, цена снова падает, и в данном случае это пока некритично. Еще неделю назад я прогнозировал, что курс вернется в область ₽93-93,5. И в понедельник это уже произошло! Но вот пробиться вверх через эту область будет нелегко. Чтобы курс смог снова начать рост заметно выше ₽93, ему необходимо закрепиться над ₽93,2. На достижение этого значения и последующую коррекцию от него я и рассчитывал ранее, поэтому вчера утром решил зафиксировать половину длинной позиции по ₽92,9, которую по ₽91,9 уже начал снова откупать.
Пока ожидаю, что курс снова начнет рост, но меня беспокоит, что вчера цена упала ниже ₽92,5. Сейчас, конечно, праздники, и на рынке гораздо меньше крупных трейдеров, чем обычно, поэтому возможны избыточные по величине движения. Однако замечу, что для продолжения роста нельзя падать ниже ₽91. В этом случае уже полностью закрою свою позицию по стопу, потому что пробой ₽91 может очень сильно изменить глобальную картину, которая выстраивалась последние несколько месяцев. Так что сейчас очень важно внимательно следить за этим моментом, что и буду делать.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, рубль сдаваться не желает. На мой взгляд, пока более вероятно движение в диапазоне 91,5-93,5. Какие-то серьезные предпосылки для выброса курса в любую сторону из этой области в течение праздников вряд ли появятся. А вот уже потом может начаться направленное движение к определенной цели, и об этом мы обязательно поговорим. Но за какими уровнями стоит внимательно следить, вам рассказал.
