Необходимо войти или зарегистрироваться

Авторизация

Введите логин, email или номер телефона, начинающийся с символа «+»
Забыли пароль? Регистрация

Новый пароль

Авторизация

Восстановление пароля

Авторизация

Регистрация

Выберите, пожалуйста, ник на пикабу
Номер будет виден только вам.
Отправка смс бесплатна
У меня уже есть аккаунт с ником Отменить привязку?

Регистрация

Номер будет виден только вам.
Отправка смс бесплатна
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
Авторизация

Профиль

Профиль

pkb.Mitch

pkb.Mitch

Пикабушник
1 778 рейтинг
533 комментария
16 постов
2 в "горячем"
Показать полную информацию

Про фондовый рынок - промежуточные итоги по инвест идеям

pkb.Mitch

Пост в первую очередь адресован моим подписчикам, число которых всё увеличивается, что конечно, хотя я и не очень активен в последнее время, радует.


Приветствую друзья, в последнее время много дел и не получается много писать, но решил вот высказать пару слов про события на рынке.


Думаю сказать вот что - кто тогда, в конце прошлого года, взял по моим рекомендациям акции Сбербанка, явно не прогадал - сегодня их курс достиг уже 238, а тогда они стоили около 180. Поэтому профит в не менее чем 25-27% за пол года, совсем не плохо, в принципе можно фиксить профит по части позы. 300 ещё когда будет, и будет ли вообще, неизвестно; хотя я пока подожду. Сейчас эмитент радует хорошими отчётами и новостями. В середине апреля ожидается объявление дивидендов за 2018г. Также, ранее было объявлено о том, что Грефу, чей контракт истекает в конце года, будет предложено переизбрание - это плюс для нас миноритариев, поскольку это значит, что договорённости по дивидендам остаются в силе.


По Мосбирже пока всё не так хорошо, но и не плохо. Прогноз по дивидендам оправдался - было рекомендовано 7,7 руб. на бумагу, как я и прогнозировал - 7-8 руб. Правда, хотя динамика операционных доходов в 2018г. была позитивна, подкачала расходная часть - операционная ошибка стоимостью почти 1 млрд руб, а также неожиданный убыток по статье "Итого доходы за вычетом процентных расходов по операциям в иностранной валюте" - неожиданный убыток в 1,5 млрд руб против прибыли по той же статье годом ранее. Также, эффект высокой базы 1-го квартала прошлого года, приводит к некоему отрицательному сравнению с этим периодом.


Но тем не менее смотрю на бумагу позитивно. Также прошла новость что А. Афанасьев, Председатель Правления Мосбиржи, увеличил свой пакет акций компании в 2 раза, более чем на 300 млн руб., что так же на мой взгляд, задаёт вектор.


Так что пока всё высказанные инвест идеи остаются в силе. Удачных инвестиций и профита!

Фондовый рынок - обзор предыдущих инвест идей

pkb.Mitch

Приветствую моих подписчиков,



Решил сказать пару слов о высказанных ранее двух инвест идеях - среднесрочный лонг Сбербанка и лонг Мосбиржи, поскольку появилась актуальная информация.


В данном случае, вышел годовой финансовый отчёт Сбербанка, соответственно за 2018г.


Опускаю в данном случае много деталей, но в целом картина такая:

Чистая прибыль Группы составила 831,7 млрд. руб., рост на 11,1% по сравнению с 2017 годом;

Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом.


Итак, прибыль на одну акцию - 38,11 руб. Если Совет директоров предложит распределить, к примеру, 36% от этой прибыли на дивиденды, как в прошлом году, то получится 13,72 руб. на одну акцию (за вычетом налога - 11,9 руб. чистыми на руки). Однако политика Сбербанка предполагает выход на распределение 50% прибыли на дивиденды к 2020г., что позволяет предположить, что в этом году, могут распределить больше, например 40%. Тогда выплачено будет 15,25 руб., или 13,26 руб. чистыми.


По данным Финама, менеджмент Сбербанка на телефонной конференции по итогам 2018г. подтвердил намерение выплатить 50% прибыли по итогам 2019г.


Таким образом, всё пока в рамках ранее высказанных ожиданий - 1 трлн чистой прибыли в 2020г., дивиденды за 2019г. около 20 руб, прогнозная стоимость обыкновенных акций - около 300 руб. Сейчас они торгуются около 200 руб., привилегированные - около 180 руб.



По Московской бирже, пока нет данных за год, но там сюрпризов не жду, а жду рекомендаций Совета директоров по дивидендам в районе 7-8 руб., в марте или апреле. Тогда выплата, после одобрения на собрании акционеров, состоится уже в мае этого года. Стоимость акций составляет около 90 руб. сейчас, как мне кажется, подходит к концу "вытряхивание" лишних пассажиров-спекулянтов из бумаги, скоро должны выйти на уровень 100-110 руб.


К слову, в последнее время интерес россиян к фондовому рынку растёт (что положительно сказывается и на финансовых результатах Московской биржи, конечно), вот например была такая новость: "Общая сумма средств, размещенная гражданами на фондовом рынке, удвоилась в течение 2018 г. и превысила 2 трлн руб., об этом сообщает НАУФОР по итогам ежегодного опроса крупнейших брокерских и управляющих компаний".


А вот финансовая грамотность населения, к сожалению, оставляет желать лучшего, что подтверждается объёмами размещения "народных" ОФЗ. Поэтому, изучайте финансовые рынки, хеджируйте риски, инвестируйте только в надёжные компании, изучайте отчётность компаний в которые вкладываете, читайте комментарии аналитиков к ним, чтобы инвестированные Вами деньги только увеличивались в количестве (если, конечно, они у Вас есть :)).


Ну и напоследок, жизнеутверждающий анекдот: Умирает старый брокер. Собрался консилиум врачей. Обсуждают : - Сейчас у него температура 38.9. Когда дойдет до 41, скорее всего он умрет. Старый брокер приподнимается и из последних сил говорит : - На сорока с половиной продавайте.


Хороших инвестиций!

Показать полностью

Про фондовый рынок - Московская биржа как инвест идея

pkb.Mitch

Приветствую своих подписчиков, давно не писал, к сожалению мало времени, сегодня расскажу Вам о ещё одном на мой взгляд недооценённом эмитенте - самой Московской бирже, акции которой торгуются соответственно на ней же :)


Во второй половине прошлого года весь наш рынок акций неплохо "укатали", и для инвесторов были хорошие возможности для входа в акции, впрочем они сохраняются и сейчас. Конечно, акции Сбербанка вам скорее всего долго никто уже не продаст по 160 и ниже, но тем не менее, и текущие 200 представляются не плохой ценой, учитывая цели - 300 и более через 1,5-2 года. Но сегодня речь о другой компании - самой Мос. бирже.


Чем хороши акции данной компании? Вот плюсы, которые на мой взгляд, можно выделить:


1. Монопольное положение, конкурентов на нашем рынке нет и не предвидится.

2. Понятная дивидендная политика, подразумевающая очень даже неплохую доходность - "не менее 55% от прибыли по МСФО". Обычно платили даже больше, чтобы инвесторы не получили доход меньше, чем в прошлом году. Компания довольно прозрачная по своим расходам, крупных инвестиций не планируется, таким образом, можно рассчитывать и на стабильность выплат. Ожидаю в этом году дивиденды не менее 7 руб. на акцию (за прошлый год, конечно). Сейчас стоимость одной акции составляет около 92 руб.

3. Традиционное хорошее отношение к своим акционерам, в т.ч. миноритариям.

4. Высокий фри-флоат - 58%, что может несколько снизить риск манипулирования котировками.


Также стоит отметить, что предыдущий год был очень волатильным в связи с различными политическими событиями - Сирия и т.п., рынки лихорадило, а кто получает доход от повышенной волатильности? Правильно, сама биржа, при этом неважно куда идёт рынок - вверх или вниз, комиссия то всегда стабильна. "Казино всегда в выигрыше" - так говорят про биржу, и небезосновательно.


А промежуточные дивиденды не платились за 2018г., опять же в связи с финансовыми рисками - т.е. выплату всей суммы за весь год прошлый стоит ожидать уже очень скоро.


Ещё есть такое обстоятельство - Московская биржа традиционно открывает дивидендный сезон, и платит дивиденды одной из первых крупных компаний на нашем рынке. Обычно отсечка в начале мая, и к июню деньги уже поступают к инвесторам, их можно вкладывать в другие дивидендные бумаги ну или тратить, кому как больше нравится, конечно.


Риски: цена на эти акции сильно упала после решения не платить промежуточные дивиденды прошлой осенью, за 1-е полугодие 2018г., в связи с тем что была непонятна ситуация с санкциями, что повлекло за собой увеличение рисков для всех наших финансовых рынков, и Мос. биржа в связи с этим, решила пока подержать деньги на счетах, на случай новых финансовых потрясений, которые могли потребовать повышенный уровень обеспечения. Рынку это не понравилось, и цена акций упала со 120 руб. до почти 80 руб. Тем не менее, дивидендную политику никто не менял, и прогноз остаётся прежним - 7-8 руб. на бумагу. Целевая цена - 120 руб. за акцию, и она вполне реальна. Могут вырасти и больше, вплоть до 140 руб.


Кстати говоря, покупать акции под дивиденды нужно уже сейчас - многие из них всё ещё относительно недороги, и надо понимать, что ближе к лету задёшево никто их, не отдаст. Поэтому, смотрите, анализируйте, инвестируйте, и получайте заслуженный инвестиционный доход :) Если есть вопросы - прошу в комменты

Показать полностью

Про фондовый рынок - акции Сбербанка

pkb.Mitch

Выдался относительно свободный денёк, решил набросать одну инвест-идею, как обещал в прошлом посте, для моих подписчиков. Здесь коротко остановлюсь на одной из них - лонг обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, будет описано то, какая игра сейчас идёт в них, и прогноз развития ситуации на год-два.


Для начала стандартный дисклеймер. На фондовом рынке, когда речь идёт о больших деньгах, шутки в сторону, каждый сам за себя, верить нельзя никому, все решения исключительно на свой страх и риск. Всё что написано ниже - следует понимать исключительно как моё имхо, никаких советов как быстро и безрисково разбогатеть, не будет.

(видео, естественно, не моё :)


Ну и пишу не академический доклад, а скорее просто вью, которое лучше бы проверить и перепроверить, если вдруг решите рассматривать варианты инвестирования. Поэтому прошу сильно ничем не кидаться.



Итак, акции Сбербанка являются самым ликвидным инструментом на нашем рынке акций, ежедневный объём торгов ими превышает 10 млрд руб, иногда и 20 млрд руб. и даже больше. Контрольный пакет принадлежит ЦБ РФ. Фри флоат (акции в свободном обращении) - 48% для обычных акций и 100% привилегированных. Однако есть нюанс - почти весь фри флоат по обычке, процентов так 45, принадлежит зарубежным инвесторам, так что на бирже торгуется всего лишь несколько процентов обыкновенных акций Сбербанка.


Теперь о дивидендах. "В 2017 в Сбербанке была принята Дивидендная политика сроком на 3 года, которая предусматривает последовательное увеличение размера дивидендных выплат до уровня 50% от чистой прибыли".


История дивидендных выплат за последние 3 года: 2016г. - 1,97 руб на акцию, 2017г. - 6 руб. на акцию, 2018г. - 12 руб на акцию. (Дивиденды по обычным и привилегированным акциям в данные года были фактически одинаковыми).


Сейчас цена обычки Сбербанка составляет около 200 руб., префы - 170 руб. В последний раз Сбербанк направил на выплату дивидендов около 35% своей чистой прибыли в 674 млрд руб, что дало 12 руб. на папиру.


Вспомним теперь недавние действия ЦБ на российском рынке - происходило что? ЦБ тупо закрыл большое количество банков по разным причинам, не будем вдаваться сейчас каким, а главным бенефициаром (выгодоприобретателем) этих мероприятий был кто? Угадайте с одного раза :)


Итак, и выручка, и чистая прибыль у Сбера растут и будут расти, в том числе по причине зачистки банковского сектора.


А теперь самое интересное. Если выплаты дивидендов будут проходить в соответствии с дивидендной политикой (а именно это Греф обещал иностранным инвесторам, которые вкладывали деньги в акции - а как показывает практика, такие обещания Греф держит), то мы можем ждать - внимание - дивиденды в районе 20 руб. одну на акцию уже через 2 года, в 2020 году! Ключевые ожидания - чистая прибыль трюль к 2020г., процент выплаты дивидендов к ЧП - 50% к 2020г., дивиденды - 20 руб/акцию.


А теперь вернёмся к началу описания - Сбербанк является самой ликвидной, а также и одной из самых надёжных, фишкой нашего рынка! А при дивидендной доходности в 20 руб. должно произойти что? Правильно, цена на бумаги будет переоценена, до справедливого уровня, который возможно составит процентов 5 дивидендной доходности, не больше. Таким образом, целевая цена акций Сбера может быть до 400 руб., т.е. есть потенциал удвоения, и не когда-то там, а уже в ближайшие два года!  Ну, если уж совсем смотреть вещи реально, то прогноз в 300 руб за акцию выглядят более реально сейчас, но тем не менее - возможен рост и выше.



Ну, теперь о рисках. Самый главный риск, который в ближайшие пару месяцев обвалил акции Сбера - это новости о возможных санкциях со стороны Запада. Акции Сбера на этом просели с 230 руб до 160 руб. - чувствуете как рынок нервно реагирует? Да, это серьёзный риск, который нужно отслеживать.


Второй риск - это требования со стороны ЦБ к достаточности капитала банков. Правительство РФ также считает, что банки с гос участием могут платить меньше дивидендов, чтобы сохранять капитал на достаточном уровне. Тут ситуация тоже рынку не ясна - не будет ли в связи с этим снижения дивидендных выплат? Также Сбербанк декларировал переход на стандарт "Базель 3", который предполагает бОльшие требования к достаточности капитала, нежели те, что есть сейчас.


Но тем не менее, дивидендную политику пока никто не отменял, а выручка и ЧП Сбербанка растут весьма неплохими темпами год к году, что даёт основания полагать, что это положительным образом отразится и на выплатах акционерам.



Ух, много уже написал, в любом случае советую самим изучить все указанные моменты, если вдруг задумаетесь о вложении, ну и не забывать главное правило - всегда нужно диверсифицировать свои активы, чтобы на 1 не приходилось больше 10, максимум 15% вложений, чтобы уж не "попасть" в случае чего, ибо фондовый рынок очень коварен, и ошибок он, не прощает.


Если есть вопросы - задавайте в комментах

Показать полностью

О новостях финансового рынка

pkb.Mitch

Скопировал новость с одного спекульского форума, может быть моим подписчикам будет интересно.



Цб объявил, что с декабря любая деятельность по инвестиционному и финансовому консультированию в частном порядке, в том числе и ведение групп, чатов трейдеров и тд. в социальных сетях без регистрации и занесения в реестр является незаконной


ну и с 2019 году также планируют запретить лицам, не имеющим сертификатов ФСФР маржинальную торговлю, в том числе, открытие шортовых позиций


"В декабре 2018 года на рынке финансового консультирования России произойдут серьезные изменения. Впервые в нашей истории ЦБ берет под контроль специалистов, работающих в сфере финансового консалтинга. Для людей, которым нужны качественные финансовые консультации — это позитивное событие. Обратившись к реестру инвестиционных советников на сайте ЦБ — вы мгновенно можете получить список консультантов, обладающих необходимой квалификацией".


"Что касается всего финансового рынка, то после корректировки требований к квалифицированным и неквалифицированным инвесторам, отдельным категориям граждан предлагать «продукты с плечом» будет запрещено.


Плечо будет запрещено в случае, если клиент неквалифицированный и не обладает значительным материальным состоянием.


ЦБ рассчитывает, что в осеннюю сессию законопроект пройдёт первое чтение в Госдуме.


Швецов не сказал, какая именно сумма должна быть у гражданина на счету, чтобы ему можно было предлагать кредитное плечо"


===================


Ну что тут можно сказать. Если про плечи я в принципе согласен, нельзя их давать кому попало, то про цензуру инвестиционных сообществ, конечно полный треш. По-видимому, и правда Кукловоды хотят чтобы публика получала только "нужную" (только им конечно) информацию, через содержащихся у них на зарплате аналов, а все неугодные точки зрения отсекать как "непрофессиональные", чтобы им легче было манипулировать рынком.


Правда рынок сейчас такой что даже любого ярдера могут сделать миллионером


https://www.youtube.com/watch?v=PLcLddTN2zo

Может в следующем посте, пока это ещё можно, подкину пару инвест идей :)

Показать полностью 1

О манипуляциях на фондовом рынке

pkb.Mitch

Для моих подписчиков, интересующихся фондовым рынком.


Последние пару дней на нашем фондовом базарчике активно обсуждают очередную новость о манипулировании рынком со стороны одного из крупнейших его участников - группы Финам. А вот и сама новость.


"Банк России выявил манипулирование некоторыми финансовыми инструментами на торгах Мосбиржи. Речь о сделках с акциями некоторых российских и иностранных эмитентов, включая United Company RUSAL Plc и Polyus Gold International Limited., а также о транзакциях на рынке паев, сообщил регулятор.

В частности, Банк России при проведении проверок рассмотрел рынки акций United Company RUSAL Plc, Polyus Gold International Limited, ОАО "Левенгук", ПАО "Медиахолдинг", ПАО "ТПГ АЭССЕЛЬ", ОАО "ГлавТоргПродукт", ПАО "Вторресурсы" и ПАО "Платформа Ютинет.Ру", а также рынки паев ЗПИФ акций "Финам - Информационные технологии" и ЗПИФ рентный "Финам - Капитальные вложения".

Банк России установил, что манипулирование рынками совершалось по предварительной договоренности лицами, которые были связаны либо с эмитентами, либо с участниками торгов, говорится в сообщении.

"Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов. Операции, являвшиеся манипулированием рынками финансовых инструментов, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов", - говорится в сообщении.

"Отмечалось многократное совершение взаимных сделок купли-продажи финансовых инструментов, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема", - отмечает регулятор.

"Во всех установленных регулятором случаях манипулирования рынками присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с АО "ФИНАМ", а также лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имя лиц, являвшихся в соответствующие периоды работниками АО "ФИНАМ". Кроме того, АО "ФИНАМ" выступало маркет-мейкером в различные периоды обращения Финансовых инструментов", - отмечает ЦБ.

Регулятор сообщил, что принял меры, позволяющие не допустить такие нарушения в будущем. ЦБ также предупредил, что привлечение профучастником рынка своих клиентов к исполнению функций маркет-мейкера, в результате которого происходит искусственное формирование рынка финансового инструмента, расценивается Банком России как недобросовестная практика. По мнению ЦБ, это создает предпосылки для манипулирования рынком и введения в заблуждение широкого круга инвесторов в отношении цены финансового инструмента."


==========

Ну и добавлю немного от себя - в среде тех кто давно торгует на рынке, только слепой или очень тупой (ну и ЦБ) не замечает, как в наглую манипулируют нашим фондовым рынком. А сейчас ЦБ, оказывается, "прозрел".


Впрочем, есть у манипуляций подобного рода и обратная сторона - сейчас бОльшая часть "голубых" фишек, на довольно неопределённых новостях о "возможных когда-то там, непонятно когда, и каких, новых санкциях", довольно неплохо были слиты даже ниже плинтуса, я бы сказал. Как правило, так действуют для того, чтобы самим всё скупить по дешёвке, пока основная масса инвесторов и спекулянтов паникует и скидывает свои пакеты себе в убыток. На уровне, дающем право на приблизительно 10% годовых дивидендной доходности, сейчас торгуются Сбербанк, Мосбиржа, МТС, а также возможно Аэрофлот, (это из тех, что интересны лично мне, есть конечно и другие). Так что возможно, вполне рационально было бы уже сейчас искать точку входа, чтобы получить дивиденды и рост курсовой стоимости, процентов так 30-50, на горизонте 1-2 лет.


Но если действительно верить в новые санкции по "жесткому" сценарию (против российских ОФЗ), тогда пожалуй лучше запасаться валютой и золотом, всё остальное просто рухнет :)


Конечно не призыв к инвестированию, просто точка зрения.

Показать полностью

Про фондовый рынок - о риске покупки акций

pkb.Mitch

Для моих подписчиков, интересующихся фондовым рынком.



Вот наверное многим интересно, почему рынок акций считается наиболее рискованным, по сравнению например с рынком облигаций. Вроде бы, купил акции хорошей крупной компании, получаешь дивиденды, возможен рост курсовой стоимости, в чём может быть подвох?


Но не всё так просто. Попробую в двух словах описать самые основные риски. Дело в том, что тут возникают риски - как объективные, так и не очень. Например, ситуация на рынке может поменяться, прибыль компании снизится, упадут и дивиденды. (Но забегая вперёд, это самый ничтожный риск, пожалуй). Также может измениться налоговый режим в нашем государстве - см. последние налоговые инициативы правительства в отношении металлургов ("чё то вы стали слишком много зарабатывать, давайте ка мы вас ошкурим"). И это через несколько месяцев после петербургского экономического форума, "Россия зовёт", где обещали налоги не менять в течение 6-и следующих лет.  Это риск существенный в нашей стране, но тоже пожалуй, не самый важный.


А вот перейдём к более существенным рискам.


Самое неприятное - когда мажор (основной акционер) начинает выводить деньги из компании не через прибыль, а например через продажи по заниженным ценам другим своим компаниям, или через покупку товаров и услуг по завышенным ценам, у своих же компаний. Тогда на дивиденды миноритариям просто может не остаться денег. Это в нашей стране никак не отслеживается и сделать с этим ничего нельзя - из капитала таких компаний просто нужно уходить.


Но и это ещё не самое главное.


А вот теперь перейдём к самому интересному. Дело в том, что рынок акций, даже самых крупных компаний... Практически полностью манипулируем! "Крупная рыба", в доле с "мажорами" и инсайдерами-чиновниками, тут может вести самую настоящую охоту за "позами" средних и мелких игроков. Как это может делаться - вот предлагаю вашему вниманию старенькую статью одного трейдера. Надеюсь, кому-то может быть, пригодится.


-----------------------

"Вчера посидел-привел мысли в порядок, вот что получилось))

Не судите строго))

Для себя выделил 5 этапов работы брокера/маркет-мейкера в одном цикле маржинальных акций:

1. Стадия 1. Паника на пустом месте.

Брок всей свободной наличностью входит в шорт и проваливает котиру в короткие сроки либо с помощью перекладывания объема с одного счета на другой с понижением цены.

Игроки при этом начинают избавляться от бумаги либо срабатывают стопы. Плечевики закрываются на дне по принудиловке, тем самым еще роняя цену. Свечи красные, высокие, практически без нижних теней.

2. Стадия-откуп шорта и начало набора лонгов. Следует проторговка-брок откупает позиции, начинает формировать лонговую позицию. Начинается маринад, пила. Народ теряет веру в рост, отдает с малым профитом либо даже в убыток, перекладывается в стреляющие папиры. Маленькие дневные свечки, чередующиеся по цвету, маленькие объемы по сравнению с 1 стадией.

3.Стадия "Неспешный рост"

Выбрав на дне часть позиции и видя, что "масса" очнулась от немотивированного падения и начинает набирать позиции в лонг, брок начинает отгонять котировку вверх на 2-3%, продолжая набирать лонги уже за счет тех, кто взял на дне и кому достаточно 2-3-5% заработка. Подключаются "сопли" вниз, чтобы собрать выставленные стопы. Серия зеленых дневных свечей-малых либо средних с длинными тенями. Объемы растут.

4.Стадия разгона. На ней график, индикаторы начинают показывать рост и "активно покупать". Брок начинает покупки по рынку большими объемами-ведь он знает, что конечная цена в данном цикле будет выше-поэтому купает все выставленные заявки...

Терпеливый народ, начинает отдавать, заработав свои 10-15% и уже не веря в последующий рост выше уровня. Плюс подключаются шортисты, которые затем будут вынуждены закрываться по стопам. Брок начинает играть между своими счетами, но уже с повышением, продавая свое себе же. Свечи высокие, рост вертикально отвесный на 5-минутках)) Верхние тени высокие.

5.Стадия раздачи. Аналитики трубят о росте. дивах, существенных событиях.Индикаторы зашкаливают "за рост". Так как 90% краткосрочников уже вышло с профитом, брок просто разгоняет пустой поезд, увозя котиры на хаи или даже исторические хаи, принуждая шортистов откупать на максимумах.Далее включается маринад-чтобы народ привык к уровню и раскупил остатки портфеля брокера, собранного на дне.

На этом все-цикл окончен, брокер слил на хаях и заработал. Может отпустить акцию в вольное плавание либо тут же опять начать играть от шорта. Весь цикл может занять от 3-х недель до 3-х месяцев."(С) диагноз де ниро


От себя добавлю, что "загон лосей" может продолжаться не только несколько месяцев, но и лет, как это было например, в акциях Магнита (упали с 12 тыс. руб. до 4 тыс руб. за несколько лет) или акциях Аэрофлота (упали с пиковых 220 руб. до 110 руб. за последние пару лет).

Показать полностью

Про инвестиции и пенсии в Австралии

pkb.Mitch

На пенсионной волне, расскажу сегодня моим подписчикам историю про пенсию в Австралии, свидетелем которой я случайно стал. Она закончилась 2-3 года назад где-то. Один мой родственник в 2000-е уехал учиться в Австралию, потом остался там работать на несколько лет. Пока он работал, он платил налоги, с которых начислялись и пенсионные взносы, естественно. Потом решил вернуться в Россиюшку, ну и прожив здесь несколько лет, проверил свой пенсионный счёт. А там, на загнивающем Западе, пенсионные фонды грубо говоря, вкладывают свои средства в биржевые активы, различные акции, облигации и т.д. Оказалось, что его счёт вырос почти на 50%, пока он здесь жил - вложения были успешными. Возможно попал как раз на волну восстановления после рецессии 2008г. Ну взял мой родственник и прикинул, что пока что останется здесь, среди родных так сказать берёз, и... забрал всю свою заработанную пенсию, просто переведя её на свой банковский счёт. Конечно, пришлось заплатить налог около 30%, да и второй раз так делать будет уже нельзя - но тем не менее. Его комментарий - "это было проще, чем заказать пиццу".


На этом фоне, наши пенсионные взносы, которые платятся всю жизнь а потом сгорают, после смерти, выглядят не как взносы, а просто дополнительный налог от государства-мошенника. Как говорится "это уже не твой зуб".

Поэтому, мне кажется, очевидно, что надеяться на достаточное пенсионное обеспечение в будущем от нашего государства, довольно наивно. Потому, такой мой совет - если есть возможность, откладывайте 5-10% от своего дохода, повышайте свою финансовую грамотность (т.к. государство нас с вами точно обманет, придётся делать всё самому) и создавайте свой личный "пенсионный фонд", заранее. Можно инвестировать, к примеру, в то же золото и/или в какие-то высоконадёжные активы. Коротко про то как можно инвестировать в золото - читайте в моём предыдущем посте.

Ещё немного об инвестициях в золото

pkb.Mitch

Тут третьего дня в коментах интересовались, как инвестировать в золото, да так чтобы побезопасней… Ну чтож, вот несколько мыслей на эту тему.

Итак, первое правило, которое нужно всегда иметь в виду – безрисковых вложений и мест хранения этих самых вложений, не существует. Поэтому, каждый сам для себя должен определить меру риска. Отсюда также можно рекомендовать диверсификацию – т.е. не не хранить всё как говорится в одной корзине.


Относительно мест хранения, можно вспомнить примеры некоторых успешных инвесторов («учитесь у успешных» (с), таких как губернатор Сахалина, Васильева и полковник Захарченко. Видимо скромную часть своих сбережений они всё таки предпочитали хранить дома. А вот бывший министр Улюкаев имел рублёвые (ха ха ха) и валютные депозиты в банках. В общем тоже всё как-то по-разному оценивают.


Итак, как можно в наше время, инвестировать в золото? Выделим три категории активов


1. Физическое золото. Ювелирка, инвестиционные монеты, слитки и т.п. Лучше всего на мой взгляд – инвестиционные монеты из золота, т.к. за них не нужно платить НДС. Ювелирка – не очень выгодно, опять же НДС и высокие наценки у продавцов.


Риски данного вложения – у Вас его могут украсть; золото может подешеветь; такие вложения не приносят дивидендного дохода. Плюсы – во время очередного финансового/экономического кризиса, стоимость золота не уменьшится, а наоборот сильно увеличится, что позволит сохранить средства, вложенные в данный актив, и даже приумножить их. Кроме того, ни государство, ни ЦБ или коммерческие структуры, не смогут легко и просто изъять Ваши сбережения, как они это иногда любят делать. Таким свойством не может похвастаться, пожалуй, ни один из существующих активов…


2. «Бумажное золото» - фьючерсы, опционы и иные производные инструменты; обезличенные металлические счета (ОМС) и т.д.


Это я бы сказал скорее спекулятивные инструменты, вряд ли они подойдут обычному человеку (хотя они и доступны для населения, те же ОМС), задачей которого является сохранение сбережений. Хотя здесь, пожалуй, намного меньше риск что у вас его физически смогут украсть, но тут вот что нужно иметь в виду – бумажное золото оно на то и бумажное, что не привязано напрямую к физическому; объём эмиссии всех этих «бумажных» инструментов гораздо больше, чем объём существующего физического золота. В случае глобального кризиса – на всех даже близко не хватит и всё что называется, сгорит.


3. Акции золотодобывающих компаний.


Это, пожалуй, наиболее рискованное вложение, в отличие от первых двух. Однако есть и плюсы – например дивиденды и потенциальный рост курсовой стоимости; Основной риск здесь – это то что «мажор» - мажоритарный акционер, может «кинуть» своих миноритарных акционеров, как это иногда бывает на нашем рынке. Ну или вследствие других факторов, например объявления персональных санкций против «мажора», котировки могут существенно упасть. Вот недавно, когда США объявили санкции против олигарха Керимова, акции компании «Полюс золото», где он является основным бенефициаром, упали за день на 25%. Потом правда по мере уточнения ситуации отрасли обратно процентов на 10-15, но тем не менее.

Показать полностью

Тренды глобального рынка золота

pkb.Mitch

В этот прекрасный летний вечер (да ещё ведь сегодня и шабат :)), поделюсь со своими подписчиками, которые интересуются темой инвестиций, статьёй про рынок золота, которая показалась мне интересной.

Это конечно будет больше интересно для консервативных инвесторов, однако на мой взгляд, золото может быть в любом инвестиционном портфеле, поскольку прекрасно хеджирует риски практически любого глобального или локального экономического кризиса.

История человечества показывает, что может поменяться всё - власть, культура, деньги, уклад экономики, однако золото всегда было в цене, и по всей вероятности, всегда будет. Итак,

________________________________________


Почти все золото найдено или добыто, и это приведет к взлету цен на металл


Золото ценно тем, что это конечный ресурс. Что происходит, когда все доступное золото добывается и обрабатывается? В недрах Земли все еще много золота, но оно пока не найдено. Горнодобывающие компании не в состоянии вести работы на все больших глубинах. Для них является большой проблемой поиски глубоких залежей золота, а все известные месторождения истощаются на протяжении многих лет.


Именно по этой причине добыча золота стала более сложной, и ожидается, что в ближайшее время производство начнет неуклонно снижаться. Драгоценный металл становится все труднее найти.


Большая часть мирового золота была добыта до эпохи Золотой лихорадки 1848 года. С 1950 года было переработано 125 тыс. тонн драгоценного металла, что составляет примерно две трети всего объема, когда-либо добытого в мире. Все золото, к которому можно легко получить доступ, было добыто.


Золото невозможно изготовить или создать. Его можно только добывать из земной коры. Если мы хотим получить больше металла, компании и инвесторы должны увеличить капитальные инвестиции в геологоразведочные компании.


По словам Юджина Кинга из Goldman Sachs, известный извлекаемый золотой запас может исчезнуть уже через 20 лет. Главное слово здесь «известный». Золотодобывающие компании готовятся к новой эре геологических исследований, более глубоких, чем когда-либо прежде. Это означает, что данные компании будут нести новые издержки, в то время как их прибыль уменьшается. Вот почему так мало новых разрабатываемых месторождение и стартовали лишь несколько новых проектов.


Легкодоступное золото уже найдено и добывается. Уже никогда не будет новой калифорнийской Золотой лихорадки. С каждым годом поиск новых месторождений становится все более сложным и дорогим, а устаревшее оборудование и технологии нуждаются в замене.


Данные проблемы усугубляет то, что между открытием нового месторождения золота и началом производства на нем проходит примерно 20 лет. Во многом это связано с юрисдикционной и местной политикой. Однако глобальные реформы могут устранить многие из существующих препятствий.


Горнодобывающие компании находятся в поиске новых ресурсов для использования новых технологий, но многие из них сворачиваются из-за связанных с этим процессом больших расходов. Если данная тенденция сохранится, ограниченность запасов золота обеспечит рост цен на металл.


Ян Телфер, председатель Goldcorp., отмечает, что мы достигли «золотого предела», поясняя это тем, что «мы все уже нашли». Он ожидает, что производство драгоценного металла будет постепенно и неуклонно уменьшаться. Телфер оценивает, как высокую, вероятность того, что все основные источники золота уже найдены и разработаны. Новые извлекаемые сорта снижаются в стоимости. Он прогнозирует, что эта ситуация может привести к росту цены золота до $1600 к концу нынешнего года, с текущего уровня около $1300.


В 2015 году компания Goldcorp. произвела 3,4 млн унций золота. В 2016 году объем добычи сократился до 2,8 млн унций. А уже в прошлом году данный показатель упал до 2,5 млн унций. Другие горнодобывающие компании испытывают аналогичное снижение производства золота, – это является проблемой всей отрасли.


Южная Африка – крупный производитель золота, с 2015 года также демонстрирует спад золотодобычи.


Виталий Несис, генеральный директор «Полиметалла», считает, что в IV квартале 2017 года был достигнут окончательный пик мирового производства золота. Он ожидает, что к 2022 году поставки упадут на 20%.


Другие согласны с подобной оценкой. Рэндалл Олифант, председатель Всемирного совета по золоту (World Gold Council), предсказал, что на 2017 год придется достижение пика производства драгоценного металла. В прошлом более низкие цены на золото делали слишком затратным геологоразведку, в то время как известные источники быстро истощались.


Необходимы новые и инновационные средства для поиска эффективных месторождений. Goldcorp. последовала примеру нефтегазовой промышленности и используют IBM Watson для анализа новых данных в целях повышения эффективности геологоразведки. Стоимость использования алгоритма Watson – около $10 млн. Можно только надеяться, что новая технология даст столь необходимые результаты.


Дело в том, что открытия новых месторождений не поспевают за устойчивым спросом на золото. В течение последних 18 лет горнодобывающие компании инвестировали в разведку $54,3 млрд. Тем не менее, был открыто только 41 новое месторождение, добывшее всего лишь 215,5 млн унций золота. Спрос на золото значительно возрастет, становясь все более пугающим.


И все же разведка продолжается, Newmont Mining, базирующаяся в Колорадо, имеет ранее заявленные $1,3 млрд на расширение проектов. Северные золотоносные месторождения Австралии были исчерпаны, и компании ведут более глубинные разработки с использованием новых дорогостоящих технологий. Бурение ведет к рекордным результатам на глубине 3000 метров. Австралийский рудник Гвалия добывает золото с 10-километровой глубины и начнет использовать гидравлическое подъемное оборудование. Золотые рудники в Южной Африке достигли уровня 5 км ниже поверхности. Это рекордные глубины, и для продолжения добычи нового золота компаниям придется копать еще глубже.


Ожидаемый рост котировок золота может принести пользу золотодобывающим корпорациям, поскольку поиск новых месторождений станет более прибыльным. Именно поэтому, хотя все труднее найти новые залежи драгоценного металла, горнодобывающие компании стремятся продолжить разведку в новых районах.


Ведь они знают, что у цены на золото есть только один путь – вверх. Но сначала горнодобывающие компании должны инвестировать в новые технологии, такие как Watson, которые помогают вести разведку в местах, недоступных в настоящее время.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!